Các chỉ số chính cho báo cáo thu nhập của Apple và Palantir

Cả Apple và Palantir đều sẽ công bố kết quả quý của họ sau giờ giao dịch hôm nay, với các cuộc gọi thu nhập dự kiến lúc 5 PM theo giờ miền Đông. Các kỳ vọng chính và dữ liệu so với năm trước được trình bày chi tiết dưới đây. Các số liệu đồng thuận được trình bày đến từ MarketBeat, vì các ước tính có thể khác nhau giữa các nhà cung cấp.

Doanh thu của Apple dự kiến tăng khoảng 11%

Quan điểm đồng thuận cho quý tài chính Q4 của Apple như sau:

• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.99, so với $1.85 trong cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng 7.6%.

• Doanh thu $113.40 tỷ so với $102.47 tỷ một năm trước, tăng 10.7%.

Những con số này cho thấy tăng trưởng thu nhập đang tụt hậu so với mở rộng doanh thu, đặt biên lợi nhuận vào tầm ngắm. Các nhà giao dịch sẽ xem xét cách nhu cầu sản phẩm và phân khúc Services đóng góp vào lợi nhuận, cũng như bình luận của ban quản lý về quý nghỉ lễ quan trọng vào tháng 12.

Để bối cảnh, quý tháng 9 năm ngoái Apple đã công bố $49.03 tỷ từ doanh số iPhone, $28.75 tỷ từ Services và $14.49 tỷ từ Trung Quốc đại lục. Các số liệu này sẽ đóng vai trò là các điểm chuẩn bổ sung khi các con số chính thức xuất hiện.

Về giá cổ phiếu, Apple kết thúc năm 2025 ở mức $271.86. Mức giao dịch hiện tại khoảng $338, đưa cổ phiếu tăng $66.14, tức 24.3%, cao hơn từ đầu năm đến nay ngoại trừ cổ tức. Điều này có nghĩa là Apple đối mặt với báo cáo thu nhập sau một mức tăng đáng kể trong năm.

Vị thế kỹ thuật của Apple.

Từ góc độ kỹ thuật, cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động 200 giờ ($340.23) và đường trung bình động 100 giờ ($344.34). Vẫn dưới các ngưỡng này giữ lợi thế cho bên bán, ít nhất trong ngắn hạn. Về phía giảm, đường trung bình động 100 ngày đang tăng ở mức $321.92, thấp hơn khoảng 4.7% so với mức hiện tại. Đường trung bình đó lần cuối được tiếp cận vào ngày 25 tháng 6 khi cổ phiếu giao dịch thấp hơn nhiều ở mức $275.56.

Kỳ vọng tăng trưởng của Palantir chỉ ra một đợt tăng vọt mạnh nữa

Dự báo của các nhà phân tích cho Q3 của Palantir bao gồm:

• EPS đã điều chỉnh ở mức $0.41, so với $0.21 trong cùng kỳ năm ngoái, dự kiến tăng vọt 95.2%.

• Doanh thu dự kiến đạt $2.18 tỷ, tăng từ $1.181 tỷ một năm trước, mức tăng dự kiến 84.6%.

Việc so sánh trên EPS đã điều chỉnh cần được chú ý. Trong quý năm trước, Palantir đã công bố EPS GAAP là $0.18 và EPS đã điều chỉnh là $0.21. Ước tính hiện tại là $0.41 được so sánh với con số đã điều chỉnh đó.

Dự báo doanh thu đồng thuận đã vượt qua phạm vi hướng dẫn của chính công ty là $2.160 tỷ đến $2.164 tỷ. Con số $2.18 tỷ cao hơn khoảng $16 triệu so với mức cao của phạm vi đó. Do đó, chỉ cần đạt mục tiêu doanh thu của ban quản lý sẽ bỏ lỡ mức mà các nhà phân tích đang ước tính.

Hướng dẫn định hướng tương lai từ công ty sẽ là một thước đo quan trọng khác. Khung cả năm hiện tại của Palantir dự kiến doanh thu từ $8.150 tỷ đến $8.158 tỷ, doanh thu thương mại U.S. vượt qua $3.424 tỷ và dòng tiền tự do đã điều chỉnh từ $4.5 tỷ đến $4.7 tỷ. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi xem các dự báo này có được tăng lên hay không.

Để có thêm các điểm tham chiếu từ năm này sang năm khác, doanh thu thương mại U.S. là $397 triệu, doanh thu chính phủ U.S. là $486 triệu và biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh là 51%. Những con số này sẽ cho thấy mức độ rộng khắp của tăng trưởng và tỷ trọng nào chảy vào lợi nhuận hoạt động.

Palantir kết thúc năm 2025 giao dịch ở mức $177.75. Giá cổ phiếu hiện tại là $180.82, đưa cổ phiếu cao hơn $3.07, tức 1.727%, trên cơ sở từ đầu năm đến nay. Ngay cả với dự báo tăng trưởng mạnh về thu nhập và doanh thu, cổ phiếu giao dịch chỉ cao hơn một chút so với mức đóng cửa cuối năm của nó.

Đánh giá kỹ thuật về Palantir

Từ góc nhìn kỹ thuật, cổ phiếu đã trượt xuống dưới đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ hội tụ của nó vào thứ Sáu, đưa bên bán trở lại nắm quyền. Động lượng tiêu cực đó tiếp diễn đến hôm nay, với giá giảm $3.17 xuống còn $180.85.

Các đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ nằm quanh mức $195, tạo ra một vùng then chốt cho cả người mua và người bán. Một sự di chuyển bền vững trên các mức trung bình này sẽ nghiêng xu hướng kỹ thuật về phía người mua và cho phép thách thức mức cao kỷ lục tháng 10 là $212.94, đỉnh cao mọi thời đại của cổ phiếu. Cho đến khi đạt được điều đó, bên bán vẫn giữ lợi thế kỹ thuật.

Về phía giảm, đường trung bình động 100 ngày ở mức $162.92 là mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo, thấp hơn khoảng 9.9% so với giá hiện tại. Một sự suy giảm về phía mức đó sẽ đặt ý chí của các nhà mua dài hạn để bảo vệ nó và làm chậm đà giảm xuống mức kiểm tra.

Để bối cảnh, cổ phiếu đạt mức thấp hàng năm là $106.37 vào ngày 25 tháng 6. Sự tăng tiếp theo lên $212.94 nhấn mạnh mức độ biến động giá của năm nay và nhu cầu đặt các mức rủi ro dựa trên các chỉ báo kỹ thuật chính.