Hợp đồng tương lai chứng khoán tăng khi Bitcoin tiến gần đến đường trung bình động quan trọng; đồng đô la và dầu giảm

Các chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ đang cho thấy một phiên mở cửa vững chắc cho tuần giao dịch mới. Sau những sụt giảm của tuần trước, các chỉ số chính đã phục hồi phần nào vào thứ Sáu, với Nasdaq 100 dẫn đầu đà phục hồi. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones không tham gia vào sự bật tăng đó và hiện dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 559 điểm khi thị trường mở cửa. Câu hỏi chính là liệu người mua có thể kéo dài những mức tăng đó khi giao dịch bằng tiền mặt bắt đầu hay không.

Dầu thô đã quay trở lại dưới $90 một thùng sau khi Tổng thống Trump hạ thấp khả năng có hành động quân sự mới chống lại Iran miễn là các nỗ lực ngoại giao tiếp tục. Reuters đưa tin về các cuộc tấn công gần đây vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz, để lại rủi ro nguồn cung còn nguyên. Lợi suất trái phiếu kho bạc đang tăng trên khắp đường cong sáng nay. Các chỉ số chứng khoán đang được hưởng lợi từ dầu rẻ hơn, trong khi thị trường trái phiếu đang hướng tới dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ vào thứ Ba, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động gần 4.87%.

Đồng đô la Mỹ đang mất giá so với tất cả bảy loại tiền tệ chính được theo dõi tại đây. Đồng đô la New Zealand dẫn đầu mức tăng, tăng 1.15% so với đồng bạc xanh, tiếp theo là bảng Anh 0.50%, đô la Úc 0.47% và euro 0.39%. Mức giảm của đồng đô la khiêm tốn hơn so với yên, đô la Canada và franc Thụy Sĩ. Đồng kiwi bắt đầu mạnh lên trong giao dịch châu Á sau cuộc bầu cử cạnh tranh khốc liệt của New Zealand, với các phiếu đặc biệt vẫn chưa được kiểm và kết quả cuối cùng dự kiến vào ngày 27 tháng 11.

Trong một đánh giá kỹ thuật về EURUSD, USDJPY và GBPUSD, tôi phác thảo xu hướng định hướng, các mức rủi ro chính và mục tiêu có thể chuyển dịch quyền kiểm soát giữa người mua và người bán cho từng cặp.

Triển vọng kỹ thuật

EURUSD. Người mua nắm giữ lợi thế trong ngày. Cặp tiền đang giao dịch ở mức 1.1186, trên điểm giữa của biên độ hôm nay gần 1.1168 và ngay tại đường trung bình động 200 giờ. Đường trung bình động 100 giờ ở mức 1.12046 là một mục tiêu quan trọng khác có thể củng cố trường hợp tăng giá.

USDJPY. Người bán nắm ưu thế sau khi giá phá vỡ dưới đường trung bình động 100 giờ ở mức 158.178 và đường trung bình động 200 giờ ở mức 157.973. Ở dưới các mức đó sẽ giữ xu hướng nghiêng về phía người bán.

GBPUSD. Người mua đang tìm cách kiểm soát nhiều hơn khi giá hồi phục trên đường trung bình động 100 ngày ở mức 1.3392, đường trung bình động 200 giờ ở mức 1.3400 và mức hồi phục 50% ở mức 1.35056. Cặp tiền đang thử nghiệm đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.34177 nhưng vẫn ở dưới đường trung bình động 100 giờ ở mức 1.3432.

Biên độ tiền tệ

Sử dụng các mức cao và thấp nhất của phiên gần nhất so với biên độ trung bình 22 ngày:

• EURUSD — 1.1138 đến 1.1197, 59 pips hoặc 72% mức trung bình.

• USDJPY — 157.86 đến 158.53, 67 pips hoặc 78% mức trung bình.

• GBPUSD — 1.3350 đến 1.3422, 72 pips hoặc 97% mức trung bình.

• USDCHF — 0.8175 đến 0.8212, 37 pips hoặc 55% mức trung bình.

• USDCAD — 1.4078 đến 1.4138, 60 pips hoặc 105% mức trung bình.

• AUDUSD — 0.6856 đến 0.6905, 49 pips hoặc 98% mức trung bình.

• NZDUSD — 0.5550 đến 0.5616, 66 pips hoặc 138% mức trung bình.

USDCHF có nhiều dư địa nhất để mở rộng trên thước đo này. EURUSD và USDJPY cũng có tiềm năng tăng nếu các mức cực hạn phiên giao dịch của chúng bị phá vỡ. GBPUSD và AUDUSD đã bao phủ gần như toàn bộ biên độ trung bình một ngày, trong khi USDCAD và NZDUSD đã vượt quá mức đó. Một cặp tiền có thể tiếp tục xu hướng sau khi đạt đến biên độ trung bình của nó. Tôi sử dụng con số đó để đánh giá mức độ đã được bao phủ trước khi quyết định đặt rủi ro ở đâu.

Chứng khoán tăng ở Mỹ và châu Âu trong khi lợi suất trái phiếu tăng nhẹ

Các chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ

• Dow +559 điểm

• S&P 500 +68 điểm

• Nasdaq 100 +226 điểm

Kết thúc ngày thứ Sáu

• Dow −0.46%

• S&P 500 +0.31%

• Nasdaq Composite +1.09%

• Nasdaq 100 +1.35%

Các chỉ số chứng khoán châu Âu nhìn chung cao hơn, với Ý ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Lợi suất kỳ hạn 10 năm chuẩn thấp hơn trên các thị trường châu Âu lớn, khác biệt với mức tăng của lợi suất Mỹ.

• DAX của Đức +1.08%

• CAC 40 của Pháp +0.79%

• FTSE 100 của Anh +0.65%

• IBEX 35 của Tây Ban Nha +1.52%

• FTSE MIB của Ý +2.13%

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ

• Kỳ hạn 2 năm 4.5469%, tăng 2.49 điểm cơ bản

• Kỳ hạn 5 năm 4.6661%, tăng 1.81 điểm cơ bản

• Kỳ hạn 10 năm 4.8718%, tăng 1.28 điểm cơ bản

• Kỳ hạn 30 năm 5.2645%, tăng 0.45 điểm cơ bản

Dầu thô giảm hỗ trợ chứng khoán, trong khi kim loại tăng cao hơn

Dầu thô Mỹ đang giao dịch ở mức $88.31, giảm $2.52 tương đương 2.77%, sau khi chạm mức thấp $87.54. Vàng giao ngay đã tăng 1.27% lên khoảng $4,122, bạc tăng 1.67% gần $52.77, và đồng tăng 1.71% ở mức $6.3440. Sự tăng giá của vàng cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn là đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh đồng đô la yếu đi trên diện rộng.

Bitcoin tiến gần đến đường trung bình động 200 ngày

Bitcoin đã giảm xuống $73,650, mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 8, trước khi hồi phục lên khoảng $74,821. Mức thấp đó chỉ cao hơn $497 so với đường trung bình động 200 ngày là $73,153. Ngày 21 tháng 8 cũng là lần cuối cùng bitcoin giao dịch dưới đường trung bình động đó.

Mục tiêu giảm giá đầu tiên là quay lại $73,650. Một sự phá vỡ dưới mức đó sẽ đưa đường trung bình động 200 ngày vào tầm ngắm. Mức đó là một thước đo quan trọng cho cả người mua và người bán. Nếu giá kiểm tra đường trung bình và bật lên, người mua có được một mức để dựa vào với rủi ro xác định. Một sự phá vỡ kéo dài bên dưới sẽ cho người bán nhiều quyền kiểm soát hơn. Nếu giá phá vỡ bên dưới và nhanh chóng giành lại mức đó, tôi sẽ theo dõi một sự phá vỡ thất bại.

Binance cũng đang được chú ý. Sàn giao dịch đã thông báo hôm thứ Bảy rằng CFO Kaiser Ng sắp rời đi tìm cơ hội khác và Justin Yek, trước đây làm việc tại Airwallex, sẽ kế nhiệm ông. Đồng CEO Yi He cho biết quá trình chuyển đổi đã được lên kế hoạch trong sáu tháng. Thông báo được đưa ra sau vụ trộm khoảng $6.3 tỷ tiền điện tử vào ngày 29 tháng 10. Binance tuyên bố rằng những kẻ tấn công đã xâm phạm máy tính của nhân viên thông qua các bản tải xuống độc hại và các nỗ lực tuyển dụng giả mạo nhắm vào các kỹ sư, và sàn giao dịch cam kết bồi hoàn đầy đủ cho khách hàng bị ảnh hưởng. FBI quy vụ trộm này cho một nhóm Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng phủ nhận liên quan.

Vụ xâm phạm đặt các biện pháp bảo mật và quy trình bồi hoàn của Binance dưới sự giám sát chặt chẽ. Đối với bitcoin, câu hỏi chính là liệu người mua có thể bảo vệ mức thấp tháng 8 và đường trung bình động 200 ngày nếu giá lại giảm nữa hay không.

Lịch sự kiện Bắc Mỹ

• 8:40 AM ET – Phó Chủ tịch Fed phụ trách Giám sát Michelle Bowman phát biểu.

• 10:00 AM ET – Hàng tồn kho bán buôn tháng 9 của Mỹ – Dự báo +0.6% – Trước đó +0.5%.

• 10:00 AM ET – Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee phát biểu.

• 11:00 AM ET – Khảo sát Kỳ vọng Người tiêu dùng của Fed New York.

• 12:15 PM ET – Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin phát biểu.

• 1:00 PM ET – Đấu giá trái phiếu 3 năm của Kho bạc Mỹ.

Bài kiểm tra chính cho đồng đô la và lợi suất sẽ diễn ra vào thứ Ba lúc 8:30 AM ET với dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ. Hôm nay tôi đang theo dõi liệu đồng đô la có vẫn chịu áp lực ngay cả khi lợi suất Mỹ tăng hay không. Một sự di chuyển qua các mức cao phiên giao dịch ở EURUSD và GBPUSD sẽ cho thấy người mua vẫn sẵn sàng đẩy giao dịch đó trước dữ liệu lạm phát.