AI支出懸念でハイテク株売り加速、ドルと金も下落

本日のヘッドライン：

市場データ：

• スイスフランと日本円が上昇を主導し、米ドルは本日冴えない。
• WTI原油は2.2％上昇し104.25ドル。
• 金は1.2％下落し3971ドル。
• 10年米国債利回りは8ベーシスポイント低下し4.908％。
• 欧州株は総じて下落；ナスダック先物は2.4％安。
• ビットコインは1.8％下落し77448ドル。

本日の取引はややイベントが多く、市場は今週の中央銀行ラッシュと、さらに重要なのは、ハイテク株の新たな売り加速を消化している。

昨日のアマゾンの決算はAI支出懸念を再燃させ、本日ハイテク株を押し下げた。米国先物は昨日の下落に続きさらに低下し、S&P500先物は1.1％安、ナスダック先物は2.4％安となっている。このネガティブなリスクはより広範な市場に波及している。

先週と同様の動きで、トレーダーは安全資産として債券に向かっているようで、米国債利回りは再び軒並み低下している。10年利回りは8ベーシスポイント低下し4.908％となり、利回りの低下が株式市場の安心材料になっていないことを確認している。これは特に、その原因がハイテク株そのものの不安心理に関係しているためである。

米国債利回りは、原油価格が根強い米イラン緊張で下支えされているにもかかわらず低下している。これによりWTI原油は本日2％超上昇し104.25ドルとなっている。

ハイテク株の売り加速に伴い、ドルと金は同時に下落している。投資家は明らかに逃避先の選択肢を使い果たしており、欧州のインフレデータが加熱する中、EUR/USDは1.1200に小幅上昇。ドイツでは10月の価格圧力が冷え込む可能性があるが、フランス、スペイン、イタリアではインフレが強まっており、第3四半期GDPデータで成長が鈍化している。

金は1.2％下落し3971ドルとなり、売り手が価格を7月以来の安値に押し下げ、4000ドル割れを試している。ハイテク株が大きな圧力にさらされる中、追証や清算懸念が金に影響を与えている可能性があり、これは3月に発生した状況と類似している。

週の最終局面に向けて、全ては本日後半のウォール街でのハイテク株の踏ん張り次第である。ここから売りがさらに悪化すれば、それらの不安はハロウィーン週末前に広範な市場に波及するだろう。