AUDUSD、銅の最高値更新で4ヶ月ぶりの高値に上昇

AUDUSDはさらに上昇、コモディティ全般の値上がりと銅の再び強気相場に支えられ、銅は本日さらに最高値を更新した。

オーストラリアは原材料の大手輸出国であり、鉄鉱石、石炭、液化天然ガスがその上位を占める。また、世界有数の銅生産国でもある。そのため、オーストラリアドルはしばしば「商品通貨」と呼ばれる。

商品価格が上昇すると、オーストラリアの輸出収入と交易条件には改善の余地が生まれる。それは必ずしもオーストラリアドルの上昇を意味するわけではないが、ファンダメンタルズの追い風となり得る。その追い風が現在働いており、AUDUSDを5月中旬以来の最高値に押し上げている。

次のテクニカル天井が現在、買い手によって試されている。

AUDUSDは0.7224まで上昇し、0.7221から0.7228にわたる注目すべきスイングエリアに突入した。このゾーンは4月以来価格をガイドしており、今や買い手にとって最も重要な関門となっている。

スイングエリアとは、過去のある時点でサポートまたはレジスタンスが確立された価格ゾーンである。トレーダーはこれらのゾーンを注意深く追跡する。なぜなら、過去の転換点は、市場がそのゾーンに戻ってくるたびに買い手、売り手、利確売りを引き寄せる可能性があるからだ。

0.7228を超える動きが第一歩であり、その上に維持することも同様に重要だ。

限界的なブレイクアウトの直後に急反転があれば、買い手が勢いを維持できなかったことを示す。対照的に、ゾーンを超えて持続的なブレイクがあれば、買い手の信頼が高まり、5月高値の0.72769が視野に入る。

長期チャートでは、ダブルトップが近づいている。

5月高値の0.72769は、2022年5月の高値0.72823にほぼ一致している。これにより、この2つの水準の間で重要な長期的なダブルトップゾーンが形成されている。

ダブルトップはしばしばレジスタンスと見なされる。なぜなら、市場が以前にほぼ同じ価格帯に達した後、さらに上昇できなかったからだ。売り手はそのエリアを利用してポジションを建てる可能性があり、より低い価格で買った買い手は利益確定を狙う可能性がある。

それでも、ダブルトップがレジスタンスを提供するのは、それがブレイクされるまでの話だ。

もしAUDUSDが0.72823を超えて上昇し、その上に維持できれば、失敗した天井がさらなる上昇の踏み台となり得る。より長期的には、それは大きな強気ブレイクアウトとなり、市場を未だ見ぬ水準へと向かわせる可能性がある。

短期的なリスクは移動平均線によって定義される。

上値目標が焦点となりつつあるが、成功するトレードには、強気のテクニカル・ピクチャーがどこから崩れ始めるかを知ることも必要だ。

AUDUSDにとって、最も近いリスク定義ゾーンは上昇中の100時間および200時間移動平均線である：

• 100時間移動平均線: 0.7183
• 200時間移動平均線: 0.71787

両方の平均線は金曜日、米国雇用統計が予想より強かった後に試された。ドルは当初恩恵を受け、AUDUSDを押し下げた。しかし、同ペアは移動平均線サポートで買い手を見つけ、反発した。

その反応は重要だった。

強い米国データは売り手に主導権を握る機会を与えたが、彼らは価格を主要平均線の下に追い込むことができなかった。言い換えれば、売り手はチャンスを生かせなかった。買い手はテクニカルサポートに頼り、リスクを設定し、トレンドの支配権を維持した。

どのような条件下で強気見解が崩れ始めるのか？

AUDUSDは、上昇中の100時間および200時間移動平均線の上に留まる限り、確固として買い手の手中にある。

100時間移動平均線を下回る下落は、上昇モメンタムが冷めつつある最初の兆候となる。しかし、短期的なバイアスをより明確に売り手有利に変えるには、価格が両平均線の下で決定的に維持される必要がある。

さらなる上昇を望むトレーダーにとって、ルートはかなりシンプルだ：

• 100時間および200時間移動平均線の上に留まり、強気バイアスを維持する。
• 0.7221～0.7228のスイングエリアをクリアし、その上に維持して次の上昇局面を確認する。
• 0.72769から0.72823の長期的なダブルトップ・レジスタンスを目指す。
• 0.72823を上回る持続的なブレイクは、長期的な強気見通しを強化する。

ファンダメンタルズのサポートは、銅の記録的な上昇を筆頭とする商品の強さから来ている。テクニカルな価格動向はそのストーリーを強化しており、AUDUSDは複数月ぶりの高値を更新し、上昇中の時間足移動平均線の上に安定して位置している。

買い手は、価格がこれらの平均線を下回り、その下に留まるまで支配権を維持する。