ビットコイン、連邦準備制度理事会の利上げ観測に押され直近の安値圏で推移

ビットコインは、連邦準備制度理事会（FRB）のウォーラー理事の発言と米消費者物価指数（CPI）の予想上振れを受けたタカ派的な再評価により、ほぼ直近の底値付近の狭いレンジで取引されている。

FRBのウォーラー理事は、インフレ統計の結果にかかわらず12月の利上げを支持する意向を示し、さらに物価圧力が予想より強ければ、より大きな50ベーシスポイントの利上げの可能性にも言及した。

米CPI統計は案の定予想を上回り、0.5ポイント利上げの確率を押し上げた。発表後、クリーブランド連銀のハマック総裁も、より大幅な利上げの可能性を排除しなかった。市場の織り込みは現在、50ベーシスポイント利上げの確率をわずか12%と示唆しているが、より多くのFRB当局者がこのアイデアへの支持を表明したり、反対しなかったりすれば、その確率は上昇する可能性がある。

米イラン協議は依然として行き詰まっている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、バンス副大統領が紛争終結に向けてイランの高官と直接協議することを検討していると報じた。

しかし、別の報道によると、イラン高官はワシントンが新たな軍事攻撃か、より厳しい経済圧力を準備し、テヘランからの反応を引き出そうとしているとみている。根深い相互不信が続いており、市場が期待していたほど外交的解決は近くないという見方を強めている。

先行きに関しては、好ましくないマクロ環境を背景に、ビットコインは引き続き圧力を受けると予想される。逆に、FRB当局者からのハト派的な発言や米イラン協議の進展があれば、リリーフラリーを引き起こす可能性がある。

ビットコイン テクニカル分析 – 日足

日足チャートでは、ビットコインは重要な上昇トレンドラインに接近している。価格がその水準に達すれば、買い手がサポートする可能性が高く、トレンドラインを下回る明確なリスクを伴い、98,000への上昇を目指し、最初のターゲットは下降トレンドラインとなる。一方、売り手は下落ブレイクを望み、弱気のポジションを強めて次のターゲットである67,000を目指す。

ビットコイン テクニカル分析 – 4時間足

4時間足チャートでは、価格は小さな下降チャネル内で推移している。売り手は引き続き上限トレンドラインに沿って圧力をかけ、その上に明確なリスクを置き、主要な上昇トレンドラインを下回るブレイクを狙うと予想される。一方、買い手は上抜けを狙い、主要な下降トレンドラインへの修正を入れる。

ビットコイン テクニカル分析 – 1時間足

1時間足チャートでは、売り手はチャネル上限付近でより良いリスク・リワードのセットアップを持ち、買い手は主要な上昇トレンドラインでのブレイクアウトまたはリジェクションを狙う。赤線は本日の平均的な日中レンジを示す。

今後の注目材料

本日は最新の米新規失業保険申請件数が発表される。明日は週を締めくくる米生産者物価指数（PPI）の発表がある。