หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI พุ่ง ขณะที่ซอฟต์แวร์ร่วง; วันพุธจะเป็นบททดสอบแนวโน้ม

สิ่งที่ฉันจะจับตามองในตลาดหุ้นวันนี้

• หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI นำการปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยมีความแข็งแกร่งในกลุ่มคอมพิวติ้ง ชิป และระบบเชื่อมต่อเครือข่ายออปติคอล

• Salesforce และ ServiceNow ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่าการแข่งขันด้าน AI อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจซอฟต์แวร์ที่ established

• บททดสอบวันพุธ: หุ้นที่ชนะจะรักษากำไรไว้ได้หรือไม่ ในขณะที่ซอฟต์แวร์ยังคงตามหลัง?

• ฉันยังจับตามองแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นในหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค

การซื้อขายเทคโนโลยีในวันอังคารตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์สำหรับวันพุธที่ 9 กันยายน: นักลงทุนเริ่มเลือกสรรบริษัทที่ได้รับประโยชน์จาก AI มากขึ้นหรือไม่?

CoreWeave, AMD, Intel, Corning และ Lumentum ปรับตัวขึ้น ในขณะที่ Salesforce ร่วงลงประมาณ 4% และ ServiceNow ลดลงประมาณ 5% ตามรายงานของ Reuters ความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันด้าน AI ส่งผลกระทบต่อหุ้นซอฟต์แวร์ การแยกตัวนี้ชี้ให้เห็นถึงการหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้นภายในเทคโนโลยี แม้ว่าการซื้อขายเพียงหนึ่งช่วงจะไม่สามารถสร้างแนวโน้มที่ยั่งยืนได้

เหตุใดโครงสร้างพื้นฐาน AI และซอฟต์แวร์จึงสามารถเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

AI ต้องการหน่วยประมวลผล ความสามารถในการคำนวณ และการเชื่อมต่อที่รวดเร็วระหว่างเครื่องจักร บริษัทที่จัดหาส่วนประกอบพื้นฐานเหล่านี้สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้งาน AI ที่แข่งขันกันหลายรายการ

Corning ให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม: Verizon ประกาศข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใยแก้วนำแสงและระบบเชื่อมต่อตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2032 ซึ่งสนับสนุนทั้งการขยายโครงข่ายบรอดแบนด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI

บริษัทซอฟต์แวร์ที่ established เผชิญกับคำถามอีกข้อหนึ่ง: AI จะสร้างรายได้เพิ่มเติม หรือทำให้ฟังก์ชันซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บางอย่างถููกแทนที่ได้ง่ายขึ้น? AI agents ซึ่งสามารถทำงานหลายขั้นตอนได้ เพิ่มความเร่งด่วนให้กับการถกเถียงนั้น

ตามที่ investingLive ได้สำรวจในการรายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการแข่งขันด้าน AI และหุ้นซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ที่ง่ายขึ้นสามารถท้าทายโมเดลธุรกิจที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ความกังวลของนักลงทุนไม่ได้ยืนยันว่าธุรกิจเหล่านั้นจะสูญเสียลูกค้า

หุ้นสหรัฐฯ ที่น่าจับตามองในวันพุธ

1. CoreWeave (CRWV): ความต้องการคอมพิวติ้งสำหรับ AI จะยังคงดึงดูดผู้ซื้อหรือไม่? หลังจาก rally ที่รุนแรงในวันอังคาร ให้สังเกตว่าหุ้นจะรักษากำไรไว้ได้หรือไม่เมื่อการซื้อขายปกติเริ่มต้น การเปิดตลาดที่แข็งแกร่งตามมาด้วยการขายอย่างต่อเนื่องจะทำให้กรณีโมเมนตัมอ่อนแอลง

2. AMD และ Intel (INTC): ผู้ซื้อชิปจะกลับมาหรือไม่? AMD เพิ่มขึ้นประมาณ 7% ในขณะที่ Intel เพิ่มขึ้นประมาณ 9% ปัจจัยขับเคลื่อนของ Intel รวมถึงการปรับเพิ่มอันดับจาก Northland และรายงานเกี่ยวกับการเพิ่มราคาโปรเซสเซอร์ที่อาจเกิดขึ้น ดูว่าทั้งสองหุ้นจะป้องกันการ pullback ในช่วงต้นได้หรือไม่ แทนที่จะพึ่งพาการเปิดตลาดที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว

3. Corning (GLW) และ Lumentum (LITE): ความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานจะขยายไปไกลกว่าชิปหรือไม่? การซื้อขายอย่างต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มใยแก้วและระบบเชื่อมต่อออปติคอลจะทำให้ธีมกว้างกว่าการ rally ในผู้ผลิตชิปเพียงไม่กี่ราย

4. Salesforce (CRM) และ ServiceNow (NOW): ซอฟต์แวร์จะทรงตัวหรือไม่? ดูว่าความพยายามในการฟื้นตัวจะยั่งยืนหรือไม่ การดีดกลับที่อ่อนแออีกช่วงจะสนับสนุนการตีความการหมุนเวียน ในขณะที่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจะท้าทายมัน

5. Chime (CHYM): ปัจจัยขับเคลื่อนเฉพาะของมันจะยั่งยืนหรือไม่? Chime เพิ่มขึ้นประมาณ 9% หลังเวลาทำการหลังจากปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้และตกลงที่จะซื้อ Stride Bank ด้วยเงินสด 590 ล้านดอลลาร์ บททดสอบคือความตื่นเต้นนั้นจะอยู่รอดในช่วงการซื้อขายปกติที่คึกคักมากขึ้นหรือไม่ นี่เป็นเรื่องเฉพาะของบริษัท แยกจากโครงสร้างพื้นฐาน AI

อะไรจะยืนยันการหมุนเวียนของ AI?

ฉันจะดูช่องว่างของผลการดำเนินงานระหว่างกลุ่ม พร้อมกับตลาดในวงกว้าง

หุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลงานเหนือกว่าอีกครั้ง ในขณะที่ CRM และ NOW ตามหลัง จะทำให้กรณีการหมุนเวียนแข็งแกร่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานที่ยอมสละกำไรในขณะที่ซอฟต์แวร์ดีดตัวขึ้น จะชี้ให้เห็นว่าการแยกตัวในวันอังคารอาจสะท้อนถึงการจัดตำแหน่งชั่วคราว

Relative strength หมายถึงการทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ หุ้นสามารถแสดงให้เห็นได้แม้ในขณะที่ลดลง หากตลาดในวงกว้างลดลงมากกว่า สิ่งนี้ช่วยระบุความเป็นผู้นำ แต่ไม่ได้สร้างโอกาสในการซื้อด้วยตัวมันเอง

บทเรียนที่ยั่งยืน: การหมุนเวียนสามารถเกิดขึ้นภายในธีมการลงทุนเดียวกัน หุ้น "AI" สองตัวสามารถตอบสนองต่างกันเพราะพวกเขาทำเงินในวิธีที่ต่างกัน โอกาสในวันพุธคือการทดสอบว่าความแตกต่างนั้นยังคงขับเคลื่อนการซื้อขายต่อไปหรือไม่ โดยไม่ต้องสันนิษฐานว่าผู้ชนะของเมื่อวานจะต้องชนะอีกครั้ง

ฉันยังติดตามว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้กำลังจำกัดความผันผวนในสินทรัพย์เสี่ยง ทำให้โทเค็นหลักอยู่ในรูปแบบการรวมตัวที่แคบ ดังที่ Giuseppe Dellamotta จาก investingLive.com ชี้ให้เห็น Ethereum กำลังติดอยู่ในช่วงที่ผันผวนระหว่างแนวรับ 2,360 และแนวต้าน 2,560 ในกรอบเวลารายวัน โดยผู้เข้าร่วมตลาดพอใจที่จะเล่นขอบจนกว่าการเปิดเผย CPI ของสหรัฐฯ ที่จะมาถึงจะกำหนดทิศทางการ breakout โครงสร้างถัดไป

ในขณะที่เทรดเดอร์คริปโตรอความชัดเจนด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ฝ่ายหุ้นแบบดั้งเดิมกำลังเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์สภาพคล่องครั้งใหญ่ในภาคเทคโนโลยี ตามที่ Justin Low จาก investingLive.com กล่าว DeepSeek กำลังเตรียมตัวสำหรับ IPO ที่รอคอยอย่างมากบนตลาด STAR Market ของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จะทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการทดสอบว่านักลงทุนสาธารณะยินดีที่จะดูดซับมูลค่าประเมิน 75,000 ล้านดอลลาร์หรือไม่ ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำให้ AI เป็นเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงและผลตอบแทนที่ยั่งยืน

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Nasdaq รวมตัวที่แนวต้านสำคัญ ขณะที่เทรดเดอร์รอรายงาน CPI ของสหรัฐฯ