พันธบัตรร่วงอีกครั้ง การตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเยนเพิ่มความน่าสนใจหลัง BOJ

ตลาด:

• ทองคำเพิ่มขึ้น $41 เป็น $4381
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 6 bps เป็น 5.01%
• น้ำมันดิบ WTI ลดลง $1.66 เป็น $95.56
• AUD นำ, JPY ตามหลัง
• หุ้นสหรัฐปิดทรงตัว
• Bitcoin เพิ่มขึ้น 6%

ข่าวในอเมริกาเหนือค่อนข้างเบาบาง แต่การเคลื่อนไหวของตลาดกลับไม่น้อยเลย ความสนใจยังคงอยู่ที่พันธบัตรหลังการตัดสินใจของ FOMC โดยการชักเย่อยังคงดำเนินต่อไปขณะที่อัตราผลตอบแทนพุ่งเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี ส่วนอัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี อยู่ที่ 4.75% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2024 และใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี พอที่จะเริ่มพิจารณาการกลับหัวของเส้นอัตราผลตอบแทน หาก Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2-3 ครั้งตามที่ตลาดคาดไว้

แรงกดดันต่อพันธบัตรระยะสั้นช่วยหนุน USD/JPY แต่เกิดปัญหาที่ระดับสูงสุด 158.05 ขณะนั้น BOJ ได้ทำการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน ตามรายงานของ Nikkei ก่อนหน้านี้ BOJ ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ผลโหวต 7-2 ชี้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจใกล้สิ้นสุดเร็วกว่าที่คิด ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแรง

ในตลาดฟอเร็กซ์อื่นๆ การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างจำกัด โดยสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์และยูโรทรงตัวในวันนั้น ปอนด์ดีดตัวขึ้นจากการตัดสินใจของ BOE แต่ก่อนหน้านั้นมีการขายติดต่อกัน 6 วัน

ทองคำมีผู้ซื้อบางส่วนแม้อัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการทำลายความสัมพันธ์ปกติ สัญญาณเชิงบวก

ที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือ Bitcoin เพิ่มขึ้น 6% เป็น $81K และ Ethereum เพิ่มขึ้น 7% Bitcoin ทนทานต่อความยุ่งเหยิงของ Clarity Act และบางคนคิดว่ามันยังไม่ตาย แต่ปฏิกิริยานี้อาจบ่งบอกถึงอุปสงค์ที่รอให้ฝุ่นจบลง ไม่ว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องน่าประทับใจ เนื่องจากพาดหัวข่าว Clarity Act ตอนนี้กลายเป็นความเสี่ยงด้านขาขึ้น

ขอให้มีสุดสัปดาห์ที่ดี