ดอลลาร์อ่อนค่าช่วงเริ่มต้น ขณะที่เยนแข็งค่าและหุ้นปรับตัวลง

ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่

การปรับตัวลงที่มากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น โดย USDJPY ลดลงประมาณ 0.40% ดอลลาร์ยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ ฟรังก์สวิส ดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินหลักเพียงสกุลเดียวที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น แม้จะขึ้นเพียงประมาณ 0.10%

ส่งผลให้เยนแข็งค่าที่สุดในกลุ่มสกุลเงินหลัก ขณะที่ค่าเงินกีวีอ่อนค่าที่สุด

ในวิดีโอช่วงเช้าวันนี้ ผมจะพิจารณาโครงสร้างทางเทคนิคของ EURUSD, USDJPY และ GBPUSD

สำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่ ผมจะระบุระดับที่อาจทำให้ฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายมีอิทธิพลมากขึ้น ระดับเทคนิคเหล่านี้เป็นแนวทางให้เทรดเดอร์: การยืนเหนือระดับสำคัญมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ส่วนการหลุดต่ำกว่าระดับนั้นทำให้ฝ่ายขายกลับมาควบคุมได้ ระดับเดียวกันนี้ยังช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดและจัดการความเสี่ยงของตนได้

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับตัวลง

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง หลังจากดัชนีหลักร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกันเมื่อวานนี้

• ฟิวเจอร์สดัชนี Dow Industrial Average ลดลง 350 จุด
• ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 32 จุด
• ฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 168 จุด

ความอ่อนแอที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงสร้างท่าทีเชิงรับในตลาด ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิตจะประกาศในวันพฤหัสบดี ตามด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคในวันศุกร์

หุ้นยุโรปปรับตัวลงอย่างมาก

ตลาดหุ้นยุโรปก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านการขายเช่นกัน:

• DAX ของเยอรมนี: -1.58%
• CAC 40 ของฝรั่งเศส: -1.96%
• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร: -1.11%
• Ibex ของสเปน: -2.24%
• FTSE MIB ของอิตาลี: -1.39%

แม้ว่าหุ้นทั่วโลกจะอ่อนแรง ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ไม่ได้รับกระแสเงินไหลเข้าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในวงกว้าง แต่กลับเป็นเยนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากบรรยากาศที่ระมัดระวังมากขึ้น

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวผสม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นเล็กน้อยในส่วนอายุสั้น แต่ปรับลงในส่วนอายุ 30 ปี:

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี: 4.421% ปรับขึ้น 2.3 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปี: 4.591% ปรับขึ้น 1.8 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี: 4.808% ปรับขึ้น 0.4 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี: 5.251% ปรับลง 1.3 จุดพื้นฐาน

ตลาดอื่นๆ

น้ำมันดิบกำลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ทองคำและเงินก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน

น้ำมันกำลังดีดตัวขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเพิ่มขึ้น

ช่วงคืนที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯ กล่าวว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ หลังจากอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ อิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธที่เล็งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน และยังกล่าวว่าได้โจมตีเรือใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐฯ ปฏิเสธว่าไม่มีเรือของตนลำใดถูกโจมตี

การยกระดับความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการโจมตีของกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังต่อเมืองต่างๆ ในซาอุดีอาระเบียและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในช่วงต้นสัปดาห์นี้

สำหรับเทรดเดอร์น้ำมันดิบ ความกังวลคือความขัดแย้งกำลังเคลื่อนเข้าใกล้เรือบรรทุกน้ำมัน แหล่งผลิต และเส้นทางเดินเรือสำคัญ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นข้อกังวลหลัก การหยุดชะงักเพิ่มเติมผ่านเส้นทางน้ำที่สำคัญยิ่งนี้อาจทำให้อุปทานทั่วโลกตึงตัว

ความเสี่ยงดังกล่าวกำลังเพิ่มส่วนชดเชยทางภูมิรัฐศาสตร์ให้กับราคาน้ำมัน น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้น $2.53 หรือ 2.7% อยู่ที่ $95.56 ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นเหนือ $100 ต่อบาร์เรล (ปัจจุบันอยู่ที่ $100.90) ในตลาดอื่นๆ:

• ทองคำ: $4,406.21 ปรับขึ้น $51.61 หรือ 1.19%
• เงิน: $66.42 ปรับขึ้น $0.69 หรือ 1.05%
• Bitcoin: $78,983 ปรับขึ้น $534 หรือ 0.68%

เมื่อหุ้นปรับตัวลง สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น และดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายอย่างที่สวนทางกัน

ภาพทางเทคนิคสามารถช่วยตัดเสียงรบกวนเหล่านั้นได้ มาดูกราฟกันและระบุระดับที่จะเป็นตัวกำหนดว่าฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายควบคุมสถานการณ์ใน EURUSD, USDJPY และ GBPUSD