S&P และ Nasdaq ใช้เส้นทางเทคนิคที่แตกต่างกัน

ผู้เข้าร่วมตลาดใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคกับความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อประเมินว่าอารมณ์โดยรวมเป็นขาขึ้นหรือขาลง ผู้เขียนมักใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมงในชุดเครื่องมือชุดเล็กที่ใช้ในการวิเคราะห์

ทำไมเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉพาะเหล่านี้จึงเป็นที่ติดตามอย่างกว้างขวาง?

เหตุผลคือเทรดเดอร์ทั่วโลกติดตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้เมื่อวางคำสั่งซื้อขาย พวกเขาอาศัยเส้นเหล่านี้เพื่อวัดทิศทางแนวโน้ม หาจุดหมายราคาที่เป็นไปได้ และที่สำคัญคือเพื่อกำหนดและควบคุมความเสี่ยง เนื่องจากเทรดเดอร์จำนวนมากจับจ้องไปที่ระดับเดียวกันนี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงมักกลายเป็นโซนสำคัญของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย นี่คือหลักการพื้นฐานในแนวทางของนักวิเคราะห์และเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้

การลดลงของราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมงจะเปลี่ยนมุมมองระยะสั้นไปทางขาลง การคงอยู่ต่ำกว่าระดับเหล่านั้นจะเสริมความแข็งแกร่งให้ฝ่ายขายครองตลาด ในทางกลับกัน หากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านั้น แนวโน้มจะกลายเป็นขาขึ้นมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของฝ่ายซื้อ

วลีสำคัญคือ "ยังคงอยู่ต่ำกว่า" หรือ "ยังคงอยู่เหนือ" การลดลงชั่วครู่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ยืนยันการเปลี่ยนการควบคุมเสมอไป เทรดเดอร์มองหาโมเมนตัมที่ต่อเนื่องและราคาที่คงอยู่ข้างใหม่ของเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การทะลุยังคงควรได้รับความสนใจ และหากราคากลับทิศในภายหลัง นั่นเป็นผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ในการเทรด ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไร แต่อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถกำหนดและจัดการความเสี่ยงของตนโดยใช้จุดอ้างอิงทางเทคนิคเหล่านี้

ตอนนี้เรามาดูดัชนี S&P กัน

สำหรับดัชนี S&P ราคาปัจจุบันลดลง 23 จุด มาอยู่ที่ 7,651 การลดลงนั้นผลักดัชนีให้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมงที่เกือบบรรจบกันใกล้ 7,687

สิ่งนี้คงไว้ซึ่งแนวโน้มขาลงระยะสั้น ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านั้น ฝ่ายขายยังคงได้เปรียบ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวกันนี้ยังเสนอโซนที่ชัดเจนให้เทรดเดอร์ใช้ในการกำหนดความเสี่ยง หากราคาดีดตัวและยึดพื้นที่เหนือเส้นเหล่านั้นอีกครั้ง มุมมองขาลงจะลดลง

ในด้าน downside เป้าหมายถัดไปคือบริเวณสวิงที่ครอบคลุม 7,577.92 ถึง 7,617.37 บริเวณนี้ถูกจำกัดด้วยจุดสูงและต่ำของสวิงหลายจุดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายน ในการทดสอบครั้งแรก ผู้ซื้ออาจให้แนวรับที่บริเวณนั้น แต่การทะลุลงอย่างเด็ดขาดต่ำกว่าบริเวณนั้นจะทำให้แนวโน้มขาลงรุนแรงขึ้นและเปลี่ยนความสนใจไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันแบบ rising ที่ 7,486.85

แล้วดัชนี Nasdaq ล่ะ?

Nasdaq Composite นำเสนอภาพทางเทคนิคที่แตกต่างกัน

ดัชนีลดลงประมาณ 100 จุด หรือ 0.38% อยู่ที่ 26,323 หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 26,271.23 อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงอยู่ใกล้และปัจจุบันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 26,284 และ 200 ชั่วโมงที่ 26,283 ซึ่งเกือบบรรจบกัน

หาก Nasdaq ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ ผู้ซื้อจะยังคงได้เปรียบและแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น การลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองจะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเปลี่ยนแนวโน้มให้เป็นขาลงอย่างชัดเจน หากเกิดเหตุการณ์นั้น เทรดเดอร์จะเริ่มมุ่งความสนใจไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันแบบ climbing ที่ 25,929

จุดยืนทางเทคนิคที่แตกต่างกันในดัชนีหลักสองตัว

ดังนั้น ในขณะที่ดัชนีขนาดใหญ่ทั้งสองต่างลดลง มุมมองทางเทคนิคของพวกเขากลับแตกต่างกัน:

• S&P อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมง ซึ่งทำให้มีแนวโน้มขาลงระยะสั้นมากขึ้น

• Nasdaq Composite ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นไว้ได้

ในที่สุดหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ต้องคลี่คลาย ไม่ว่า S&P จะฟื้นตัวและดีดกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงอีกครั้ง หรือ Nasdaq จะร่วงผ่านเส้นค่าเฉลี่ยที่เทียบเคียงได้และสอดคล้องกับ S&P ในจุดยืนขาลง

ในขณะนี้ ตลาดโดยรวมส่งสัญญาณทางเทคนิคที่ขัดแย้งกัน เทรดเดอร์ควรปล่อยให้การเคลื่อนไหวของราคาชี้นำขั้นตอนต่อไป สังเกตว่า S&P สามารถยึด 7,687 กลับคืนมาได้หรือไม่ และ Nasdaq สามารถคงอยู่เหนือโซน 26,283–26,284 ได้หรือไม่ เกณฑ์เหล่านั้นจะบ่งชี้ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายกำลังครองความได้เปรียบมากขึ้น