การวิเคราะห์ทางเทคนิค: น้ำมันดิบขยายการปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงมีอยู่

ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของอุปทานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

กองทัพสหรัฐรายงานว่าทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ หลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบสหรัฐ เพื่อเป็นการตอบโต้ อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดน และขู่ว่าจะโจมตีการขนส่งในอ่าวเปอร์เซียเพิ่มเติม

การสู้รบขยายวงกว้างขึ้นอีก เมื่อกลุ่มติดอาวุธ Houthi ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีหลายเมืองและโรงงานน้ำมันในซาอุดีอาระเบีย ข้ามคืน อิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่าเป็นการโจมตีการขนส่งทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น นอกจากนี้ อิหร่านยังข่มขู่ที่จะสร้างเขตห้ามเดินเรือทางทะเลใหม่ ซึ่งเพิ่มอันตรายจากการหยุดชะงักที่มากขึ้นตามเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มค่าพรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์ให้กับน้ำมันดิบ ผลักดันให้ Brent ทะลุระดับ $100 ต่อบาร์เรล และทำให้ WTI เข้าใกล้ระดับสูงสุดช่วงต้นเดือนมิถุนายน

ในมุมมองปัจจัยพื้นฐาน ความกังวลด้านอุปทานกำลังหนุนฝั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ในด้านเทคนิค ราคากำลังเข้าใกล้เป้าหมายขาขึ้นที่สำคัญหลายระดับ ระดับเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินว่าผู้ซื้อสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ หรือกำลังขยายตัวมากเกินไปและเสี่ยงต่อการย่อตัวลง

ตัวชี้วัดทางเทคนิคบอกว่าอย่างไร?

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้ากำลังผลักดันสู่ระดับสูงสุดใหม่ โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ช่วงซื้อขายดังกล่าวทำจุดสูงสุดที่ $96.68 ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดที่ $93.76 อย่างชัดเจน

เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือระดับสูงสุดวันที่ 3 มิถุนายนที่ $97.00 ถัดจากนั้นคือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดวันที่ 8 เมษายน ที่ $98.41 หากผู้ซื้อสามารถทะลุและยืนเหนือระดับเหล่านี้ได้ ระดับ $100 ต่อบาร์เรลซึ่งมีความสำคัญทางจิตวิทยาก็จะอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง

ในช่วงซื้อขายวานนี้ น้ำมันดิบลดลงระหว่างวันและทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่ประมาณ $91.80 ผู้ซื้อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าวเป็นแนวรับและผลักดันราคาให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การเคลื่อนไหวที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ซึ่งตอกย้ำความสำคัญทางเทคนิคของระดับดังกล่าว

สิ่งนี้มีนัยสำคัญอย่างไรต่อเทรดเดอร์?

หากระดับเทคนิคผ่านการทดสอบหลายครั้ง แสดงว่าผู้ซื้อใช้ระดับดังกล่าวเพื่อกำหนดและจำกัดความเสี่ยงของตน ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือระดับนั้น ผู้ซื้อเหล่านั้นยังคงควบคุมได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หากระดับดังกล่าวถูกทำลาย ผู้ซื้อกลุ่มเดียวกันอาจถูกบังคับให้ปิดสถานะ ซึ่งเปิดทางให้เกิดการปรับตัวลงที่สำคัญยิ่งขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงอยู่ที่ $92.67 ซึ่งต่ำกว่าระดับ retracement 50% ของการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดต้นเดือนเมษายนเล็กน้อย โดยระดับดังกล่าวอยู่ที่ $92.47 ระดับทั้งสองนี้รวมกันเป็นโซนแนวรับที่สำคัญ

เพื่อให้แนวโน้มทางเทคนิคกลับไปเป็นขาลง เทรดเดอร์จะต้องเห็นราคาร่วงลงต่ำกว่าทั้งจุดกึ่งกลาง 50% และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังคงคุมสถานการณ์ โดยจับตาที่ $97.00 จากนั้น $98.41 และอาจถึง $100