民主党横扫国会后国防股领跌；特朗普正斟酌赫格塞思（Hegseth）的去留

周三，在民主党赢得国会参众两院之后，国防股成为华尔街跌幅最大的板块。Lockheed Martin股价下跌约7%，市场参与者预计五角大楼的预算将低于唐纳德·特朗普总统此前的诉求。

此外，有报道称，特朗普一直在咨询顾问，询问是否应保留国防部长皮特·赫格塞思（Pete Hegseth）。

为什么民主党掌控的国会对国防承包商收入构成威胁

决定五角大楼支出水平的是国会，而非白宫。该预算用于支付像制造F-35战斗机的Lockheed这样的公司的款项。

特朗普为2027年申请的预算为1.5万亿美元，而现有授权为9010亿美元。Jefferies分析师预测，最终数字将更接近众议院约1.15万亿美元的提案。

晨间交易时段，L3Harris下跌约8%，RTX跌幅超过4%。到下午早些时候，Lockheed下跌7.45%，Northrop Grumman下跌4.64%。

这一幕发生在整体市场上涨的背景之下。持有大量五角大楼合同的AI公司Palantir股价跌至171美元以下。

赫格塞思能否挺过中期选举的余波？

据CBS News报道，特朗普尚未做出决定。一位匿名消息人士表示，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）正被考虑为潜在继任者。

据CBS News报道，在共和党遭遇重大中期选举失利后，特朗普一直在询问顾问们，国防部长皮特·赫格塞思（Pete Hegseth）是否应继续留任。

尚未做出任何决定

但根据一位消息人士的说法，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）正被作为可能的替代人选加以讨论。

副总统J·D·万斯（JD Vance）将选举失利直接归因于不断飙升的伊朗战争开支。

“我们输掉的原因是这场战争，”万斯写道，并列出了另外三个因素。

作为回应，白宫发言人安娜·凯利（Anna Kelly）表示，特朗普支持他的国防部长。

“……对赫格塞思部长充满信心。”

在预测平台Polymarket上，赫格塞思在12月31日前离职的概率上升了25个百分点，达到42%。

Polymarket的另一项数据显示，他在12月1日前离任的可能性为32%。

什么可能限制国防股的损失

部分支出并无风险。国防股在1月份特朗普最初提出1.5万亿美元预算后曾有所上涨，但在大选前基本回吐了这些涨幅。

在2027年之前不太可能进行预算投票。承包商仍持有国会尚未提供资金的重整库存的已签署协议。

CBS的消息人士还指出，新的民主党多数派格局增加了针对赫格塞思发起弹劾的可能性。对于国防领域的投资者而言，未来的五角大楼领导人以及2027年预算现在都需要得到民主党掌控的国会的批准。