欧州セッション：債券利回り上昇、金は3.1%下落、原油は3.6%上昇、ハイテク先物は下落

セッションのハイライト：

市場スナップショット：

• 金は3.1%下落し$4,151
• WTI原油は3.6%上昇し$95.77
• 円が上昇を主導、スイスフランは遅れ
• 10年米国債利回りは3.6ベーシスポイント上昇し5.217%
• 欧州株は比較的安定；S&P 500先物は0.5%下落
• ビットコインは1.8%下落し$82,959

新しい取引週が始まりましたが、多くの同じ市場テーマが続いています。

米国のトランプ大統領は、イランのホルムズ海峡再開提案を拒否しました。これにより原油価格が再び上昇し、先週後半から続いている債券市場への圧力がさらに強まっています。

WTI原油は3%以上上昇し$95.77となり、インフレ懸念が再燃し、第4四半期の開始にあたり中央銀行は警戒を続けています。同時に、債券市場の売りは続き、10年米国債利回りは5.21%を再び上回り、早朝には一時5.23%と2007年以来の高水準を付けました。

原油価格の上昇と債券利回りの上昇が組み合わさり、リスク取引にとって大きな重荷となり、米国先物を再び押し下げています。株式は、金利上昇がバリュエーションを圧迫し借入コストを引き上げることで打撃を受けています。S&P 500先物は0.5%下落し、テクノロジー株が下落を主導、ナスダック先物は0.8%下落しました。

欧州では、投資家はある程度持ちこたえ、地域株は比較的安定しています。しかし、広範な市場心理を考慮すると、小幅な上昇は特に魅力的ではありません。

為替市場では、日本の神田首席為替官が再び口先介入を行ったことで、円が再び焦点となっています。これにより、USD/JPYはセッション中に157.50から156.50へと押し下げられ、その後157.00近辺で落ち着きました。

金は、米国とイランの外交進展への期待が薄れ、債券利回りの上昇が金属に重荷となっていることに加え、主要なテクニカルブレイクダウンにより、強い圧力にさらされています。$4,200を下回る動きは、$4,240近辺の重要なサポートを試す恐れがあり、次の主要サポートである$4,000近辺に注意が移っています。

今週はイベントが目白押しです：明日はRBAの決定、水曜日は米PCEレポートとMicronの決算、金曜日は米雇用統計です。さらに、月末と四半期末の動きも影響してきます。

したがって、今後数日間は大きな変動が予想されます。