Cổ phiếu Bloom Energy tăng khoảng 20% kể từ video tuần trước; điều gì tiếp theo?

Một bài học giao dịch từ ngày 3 tháng 9 đã đặt ra một câu hỏi đơn giản:

Các nhà giao dịch có cần biết tất cả về một công ty trước khi mua hoặc bán cổ phiếu của công ty đó không?

Câu trả lời là không—nhưng điều đó không có nghĩa là các yếu tố cơ bản không quan trọng.

Biết được hoạt động kinh doanh của công ty, lý do cho sức hấp dẫn hiện tại của nó và những gì có thể thúc đẩy sự mở rộng trong tương lai có thể mang lại cho nhà giao dịch một cái nhìn định hướng. Tuy nhiên, chỉ riêng thông tin đó không chỉ ra được điểm vào lệnh, mức vô hiệu hóa hoặc kích thước vị thế phù hợp.

Đây là lúc phân tích kỹ thuật trở nên quan trọng.

Các mức kỹ thuật đóng vai trò như một bản đồ giao dịch. Đường trung bình động, điểm thoái lui, vùng dao động và các đỉnh/đáy trước đó cho thấy nơi mua hoặc bán có khả năng xảy ra. Quan trọng nhất, chúng cung cấp các điểm tham chiếu để xác định và giới hạn rủi ro.

Một nhà đầu tư có thể biết rõ công ty từ trong ra ngoài nhưng vẫn chịu lỗ khi vào lệnh ở mức giá bất lợi hoặc bỏ qua quản lý rủi ro. Mặt khác, một mô hình kỹ thuật thuận lợi có thể được nhận ra mà không cần kiến thức kinh doanh đầy đủ.

Các yếu tố cơ bản kể câu chuyện về công ty. Kỹ thuật quyết định cách giao dịch câu chuyện đó—và nơi thoát lệnh nếu thị trường chứng minh nó sai.

Bloom Energy là một nghiên cứu điển hình.

Tại thời điểm bài viết và video tuần trước, cổ phiếu Bloom Energy đang bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch biến động.

Mô hình này bắt đầu thay đổi sau khi cổ phiếu tìm thấy hỗ trợ tại các đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ hội tụ quanh $213.25. Người mua đã tham gia tại các mức này, đẩy giá lên cao, và những người bán khống dần dần chuyển sang vị thế mua.

Đà tăng sau đó đã phá vỡ hai ngưỡng kỹ thuật chính:

• Ngưỡng kháng cự trước đây chuyển thành hỗ trợ gần $227.34

• Mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt giảm từ đỉnh cao kỷ lục ngày 25 tháng 6 xuống đáy ngày 28 tháng 7 tại $231.66

Những sự phá vỡ này có ý nghĩa quan trọng từ góc độ kỹ thuật, nhưng điểm mấu chốt không chỉ là cổ phiếu đã tăng. Khía cạnh quan trọng là các mức bị phá vỡ đã cung cấp cho nhà giao dịch một phương pháp để thiết lập và kiểm soát rủi ro của họ.

Đối với Bloom Energy, ngưỡng rủi ro chặt chẽ hơn là mức thoái lui 38,2% tại $231.66. Những ai muốn một vùng đệm rộng hơn có thể dựa vào trần trước đó quanh $227.34.

Kế hoạch rất rõ ràng: Duy trì giá trên các mức này giữ cho người mua nắm quyền kiểm soát. Giảm xuống dưới chúng báo hiệu rằng sự phá vỡ đang thất bại, điều này sẽ làm nản lòng người mua.

Điều gì đã xảy ra tiếp theo?

Giá đã duy trì trên cả hai ngưỡng, giữ cho triển vọng tăng giá và quyền kiểm soát của người mua.

Vào thứ Sáu, đà tăng đã phá vỡ đường trung bình động 100 ngày, khi đó quanh $250.37. Sự phá vỡ này có ý nghĩa vì nó nghiêng lập trường kỹ thuật dài hạn về phía người mua nhiều hơn.

Trong phiên giao dịch thứ Hai, giá đã leo lên trên mức thoái lui 50% tại $254.62 và sau đó phá vỡ mức thoái lui 61,8% tại $277.58. Nó đạt đỉnh $283 và hiện đang giao dịch quanh $280.44.

Khi cổ phiếu tăng, các ngưỡng rủi ro phải được điều chỉnh tương ứng. Các nhà giao dịch nên tránh để một giao dịch có lợi suy thoái thành một khoản lỗ đáng kể.

Rủi ro tức thời bây giờ có thể được đặt dựa trên:

• Mức thoái lui 61,8% tại $277.58

• Đỉnh dao động ngày 9 tháng 7 quanh $276

• Thận trọng hơn, đường trung bình động 100 ngày đang tăng gần $250.37

Các mức chặt chẽ hơn mang lại ít rủi ro hơn nhưng giảm khả năng chịu đựng các biến động giá bình thường. Đường trung bình động 100 ngày cho phép nhiều khoảng trống hơn nhưng đòi hỏi mức chấp nhận rủi ro cao hơn. Lựa chọn của mỗi nhà giao dịch phụ thuộc vào kích thước vị thế, khung thời gian và khẩu vị rủi ro.

Các chỉ báo kỹ thuật đã kể câu chuyện.

Kể từ các đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ hội tụ gần $213.25, cổ phiếu Bloom Energy đã tăng khoảng 31%. Sau khi phá vỡ mức thoái lui 38,2% tại $231.66, mức tăng hiện ở mức khoảng 20%.

Có cần thiết phải có kiến thức đầy đủ về Bloom Energy để kiếm lợi nhuận từ đợt tăng đó không?

Không cần.

Mặc dù việc quen thuộc với công ty và câu chuyện cơ bản của nó là hữu ích, nhưng điều các nhà giao dịch chủ yếu cần là nhận ra các điểm phá vỡ kỹ thuật và kỷ luật để sử dụng chúng nhằm xác định và giới hạn rủi ro.

Phân tích kỹ thuật không đảm bảo cổ phiếu sẽ tăng. Giao dịch không cung cấp sự đảm bảo như vậy. Điều nó làm là xác định chính xác nơi người mua nắm quyền kiểm soát, nơi đà tăng tăng lên và nơi vị thế tăng giá sẽ bị vô hiệu hóa.

Đây là bài học thực sự.

Các bài viết này nhằm mục đích hình thành một tư duy giao dịch nhận ra cách các biến động giá và công cụ kỹ thuật tiết lộ nhận thức của thị trường về một công ty, bất chấp sự thiếu hiểu biết đầy đủ về công ty đó.

Xác định các mức. Thiết lập rủi ro. Theo dõi hành vi giá.

Quan sát và tự giáo dục bản thân.