S&P và Nasdaq Tiến Gần Các Đường Trung Bình Theo Giờ Quan Trọng Khi Rủi Ro Giảm Điểm Gia Tăng

S&P và Nasdaq đều đang giao dịch thấp hơn khoảng 0,45% trong ngày. Điểm yếu đang đẩy cả hai chỉ số về phía các đường trung bình động theo giờ quan trọng, có thể cho thấy liệu người mua có còn nắm quyền kiểm soát hay xu hướng ngắn hạn đang trở nên giảm giá hơn.

S&P kiểm tra các đường trung bình động 100 và 200 giờ

Trong giao dịch đầu giờ Bắc Mỹ, chỉ số S&P đang kiểm tra đường trung bình động 100 giờ tại 7,689.86 và đường trung bình động 200 giờ tại 7,676. Mức thấp nhất của phiên cho đến nay là 7,675.69, ngay gần mức 200 giờ.

• Đường trung bình động 100 giờ: 7,689.86

• Đường trung bình động 200 giờ: 7,676

Các đường trung bình động này là các mốc kỹ thuật quan trọng. Giữ trên chúng sẽ mang lại hy vọng cho người mua rằng đợt giảm chỉ là một sự điều chỉnh trong xu hướng tăng lớn hơn. Mức giá thấp nhất trong ngày cho đến nay là 7,675.69, rất gần với đường trung bình 200 giờ.

Mặt khác, một sự phá vỡ bền vững dưới cả hai đường trung bình sẽ làm đảo ngược xu hướng ngắn hạn thành giảm. Nó cũng sẽ cho các nhà giao dịch thấy rằng người mua đang mất kiểm soát một vùng hỗ trợ đã giúp xác định xu hướng tăng.

Sự khác biệt này quan trọng vì các đường trung bình động không dự đoán hướng đi mà cung cấp cho nhà giao dịch các mức để xác định rủi ro. Người mua muốn sử dụng khu vực này làm hỗ trợ muốn thấy giá ở trên. Nếu giá phá vỡ và ở dưới, những người mua đó có thể thoát ra trong khi người bán trở nên tự tin hơn.

Các đỉnh thấp hơn báo hiệu động lực tăng đang suy yếu

Nhìn vào hành động rộng hơn, S&P đã tăng vào đầu tháng 8 lên mức kỷ lục 7,815.54. Kể từ đó, mỗi đỉnh tiếp theo đều thấp hơn: cuối tháng 8 7,771.48, tháng 9 7,756.00.

• Đỉnh mọi thời đại: 7,815.54

• Đỉnh cuối tháng 8: 7,771.48

• Đỉnh tháng 9: 7,756.00

Chuỗi các đỉnh thấp hơn là một dấu hiệu tiêu cực nhẹ. Nó cho thấy người mua vẫn đang đẩy chỉ số lên cao hơn nhưng mỗi đợt tăng đều dừng lại sớm hơn đợt trước.

Điều đó không đảm bảo một đợt giảm lớn hơn, nhưng khi các đỉnh thấp hơn kết hợp với sự phá vỡ dưới hỗ trợ đường trung bình động quan trọng, bức tranh kỹ thuật trở nên giảm giá hơn.

Nếu S&P giảm và ở dưới các đường trung bình động 100 và 200 giờ, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là vùng dao động giữa 7,577.92 và 7,617.37.

Khu vực đó sẽ trở thành bài kiểm tra quan trọng tiếp theo. Người mua sẽ cố gắng thiết lập hỗ trợ ở đó, trong khi người bán sẽ tìm kiếm sự phá vỡ dưới nó để mở ra cánh cửa cho động lực giảm bổ sung.

Nasdaq vẫn ở trên các đường trung bình động theo giờ—hiện tại

Nasdaq cũng đang tiến gần hơn đến các đường trung bình động 100 và 200 giờ, mặc dù nó vẫn ở trên cả hai: 100 giờ tại 26,279.68, 200 giờ tại 26,216.81. Mức thấp hôm nay là 26,341.17.

• Đường trung bình động 100 giờ: 26,279.68

• Đường trung bình động 200 giờ: 26,216.81

• Mức thấp hôm nay: 26,341.17

Bởi vì Nasdaq ở trên cả hai đường trung bình động, người mua giữ quyền kiểm soát ngắn hạn nhiều hơn. Tuy nhiên, khoảng đệm đang trở nên mỏng hơn.

Ở trên đường trung bình động 100 giờ sẽ giữ xu hướng tức thời tích cực. Một sự phá vỡ dưới mức đó sẽ chuyển trọng tâm sang đường trung bình động 200 giờ. Nếu cả hai bị phá vỡ, xu hướng kỹ thuật sẽ nghiêng rõ ràng hơn về phía người bán.

Các đỉnh thấp hơn của Nasdaq cũng là một cảnh báo

Giống như S&P, Nasdaq cũng đã tạo các đỉnh thấp hơn: kỷ lục đầu tháng 6 27,190.21, đỉnh tháng 8 26,875.52, đỉnh tháng 9 26,644.00.

• Đỉnh mọi thời đại từ đầu tháng 6: 27,190.21

• Đỉnh tháng 8: 26,875.52

• Đỉnh tháng 9: 26,644.00

Nasdaq vẫn thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục, không giống như S&P, chỉ số này đã đạt đỉnh mọi thời đại gần đây hơn.

Các đỉnh giảm dần từ tháng 6 đến tháng 9 cho thấy người mua đã không thể lấy lại động lực để thách thức kỷ lục. Điều đó làm cho các đường trung bình động theo giờ đang đến gần càng trở nên quan trọng hơn. Nếu các mức đó giữ vững, người mua sẽ có cơ hội khác để xây dựng lại động lực tăng. Nếu chúng bị phá vỡ, mô hình đỉnh thấp hơn sẽ nhận được xác nhận thêm.

Những gì nhà giao dịch nên theo dõi bây giờ

Đối với cả hai chỉ số, câu chuyện kỹ thuật xoay quanh cùng một câu hỏi: Liệu các đường trung bình động theo giờ có thể giữ vững?

S&P đã đang kiểm tra các đường trung bình động 100 và 200 giờ, làm cho nó trở thành tâm điểm ngay lập tức hơn. Nasdaq vẫn ở trên các mức của nó nhưng đang tiến gần hơn.

Bài học giáo dục là các nhà giao dịch nên theo dõi cách thị trường hành xử xung quanh một mức quan trọng—không chỉ là liệu nó có được chạm hay không. Một sự giảm nhanh xuống dưới đường trung bình động theo sau bởi một sự phục hồi nhanh có thể báo hiệu một sự phá vỡ thất bại. Một sự giảm xuống dưới với những nỗ lực thất bại để quay lại phía trên sẽ mang lại cho người bán nhiều tự tin hơn.

Hiện tại, S&P đang ở một điểm quyết định quan trọng. Nasdaq đang tiến đến một điểm. Hành động giá xung quanh các đường trung bình động theo giờ này sẽ giúp xác định liệu điểm yếu hôm nay là một sự điều chỉnh nhẹ hay là sự khởi đầu của một đợt giảm đáng kể hơn.