Cảnh báo mới của Iran đưa dầu, vàng và chứng khoán vào danh sách theo dõi kỳ nghỉ

Cảnh báo của Iran về một phản ứng nghiêm trọng hơn đưa dầu, vàng và cổ phiếu vào tầm ngắm của các nhà giao dịch trong kỳ nghỉ cuối tuần dài.

Tuyên bố mới từ Tehran đã tập trung lại sự chú ý vào các lô hàng dầu thô và vận chuyển qua eo biển Hormuz. Dầu vẫn là tài sản rõ ràng nhất cần theo dõi, với vàng và hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu xếp tiếp theo. Bitcoin và Ethereum có thể cung cấp một đọc sơ bộ về tâm lý rủi ro trong suốt cuối tuần, mặc dù biến động giá của chúng không phải là hướng dẫn đáng tin cậy cho thị trường chứng khoán vào thứ Ba.

Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch quốc hội Iran, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào quốc gia này sẽ "gặp phải một phản ứng nhanh hơn, nặng nề hơn và đau đớn hơn". Theo một báo cáo riêng của Reuters, ông cảnh báo rằng các cuộc tấn công bổ sung sẽ kích hoạt một phản ứng mạnh mẽ hơn. Reuters

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu thô của Iran vào thứ Bảy, sau các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào hai tàu hải quân Hoa Kỳ. CENTCOM cho biết thêm rằng không có binh sĩ Mỹ nào bị thương. Reuters

Trong một cập nhật của Al Jazeera, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công ba tàu liên quan đến Mỹ và ba tàu chở dầu thông qua cái mà họ gọi là một cuộc đi qua trái phép qua eo biển Hormuz. Đây vẫn là một khẳng định của Iran; văn bản được cung cấp không xác minh độc lập mức độ thiệt hại hoặc tác động hoạt động.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Mối quan tâm kinh tế chính là các cuộc tấn công bổ sung có thể làm gián đoạn các lô hàng dầu thô, ngăn cản hoạt động hàng hải hoặc tăng chi phí vận chuyển. Giá năng lượng tăng kéo dài có thể gây áp lực lên lợi nhuận doanh nghiệp và chi tiêu tiêu dùng, đồng thời làm phức tạp bức tranh lạm phát.

Nhưng một cảnh báo đơn thuần không định lượng được lượng cung dầu thô đã bị ngừng hoạt động. Các nhà giao dịch sẽ phải đánh giá các động thái vận chuyển, đánh giá thiệt hại và liệu xung đột có leo thang hay không. Điều này tiếp nối báo cáo trước đó của investingLive về cách các nhà sản xuất đang cố gắng duy trì dòng chảy dầu qua Hormuz.

Những gì tiếp theo là các kịch bản thị trường giả định, không phải dự đoán về thay đổi giá đã xảy ra.

Triển vọng cuối tuần: Bitcoin và Ethereum

Bitcoin và Ethereum giao ngay được giao dịch liên tục trong suốt cuối tuần. Một sự sụt giảm kéo dài sau tin tức leo thang có thể báo hiệu sự suy giảm khẩu vị đối với tài sản rủi ro. Một sự phục hồi nhanh chóng sẽ ngụ ý rằng đợt bán tháo ban đầu không có động lực. Tiền điện tử có thể truy cập 24/7, tùy thuộc vào tính khả dụng của sàn giao dịch. Giờ giao dịch Coinbase

Hãy xem phản ứng đó như một tín hiệu ban đầu. Thanh khoản cuối tuần mỏng và các đợt thanh lý cụ thể của tiền điện tử có thể khuếch đại biến động giá, và Bitcoin không nên được cho là có tác dụng phòng ngừa rủi ro trước xung đột địa chính trị.

Trước thứ Ba: Hợp đồng tương lai dầu thô, vàng và chỉ số cổ phiếu

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai, ngày 7 tháng 9, cho Ngày Lao động. Giao dịch bình thường trở lại vào thứ Ba, ngày 8 tháng 9, lúc 9:30 sáng giờ New York. Hợp đồng tương lai có thể biến động trước thời điểm đó, tùy thuộc vào lịch nghỉ lễ cho từng sản phẩm; các nhà giao dịch nên tham khảo thông số kỹ thuật hợp đồng và nhà môi giới của họ. Lịch NYSE, Giờ giao dịch CME

Các mục sau đây sẽ nằm trong danh sách ưu tiên của tôi:

• Hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI, bao gồm CL hoặc MCL: Liệu mức tăng giá ban đầu có được duy trì khi các báo cáo vận chuyển đến không? Mức tăng bền vững cùng với xác nhận gián đoạn sẽ hỗ trợ quan điểm tăng giá dầu. Một đợt tăng mạnh nhanh chóng suy yếu sẽ làm suy yếu quan điểm đó.
• Hợp đồng tương lai vàng, GC hoặc MGC: Theo dõi liệu nhu cầu trú ẩn an toàn có dẫn đến mua vào bền vững hay không. Đồng đô la mạnh hơn hoặc lợi suất trái phiếu cao hơn có thể chống lại nhu cầu đó.
• Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq-100, ES/MES và NQ/MNQ: Nếu dầu vẫn mạnh trong khi hợp đồng tương lai cổ phiếu suy yếu, điều đó sẽ chỉ ra sự lo lắng lan sang tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp.
• EUR/USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ: Những điều này giúp phân biệt giữa dòng vốn trú ẩn an toàn bằng đô la và lo ngại về lạm phát do năng lượng. Lợi suất trái phiếu có thể giảm do lo ngại tăng trưởng hoặc tăng do lo ngại lạm phát.

Danh sách theo dõi thị trường cổ phiếu thứ Ba

Năng lượng: XLE, Exxon Mobil và Chevron. Những cổ phiếu này đáng xem nếu dầu vẫn ở mức cao. XLE cung cấp tiếp xúc với các công ty năng lượng, không phải là công cụ theo dõi dầu thô trực tiếp. Hãy xem liệu cổ phiếu năng lượng có vượt trội hơn thị trường rộng và giữ được mức tăng khi mở cửa hay không. Thông tin quỹ XLE

Hãng hàng không: Delta và United. Chi phí nhiên liệu tăng dai dẳng có thể bóp nghẹt biên lợi nhuận. Nếu các cổ phiếu này cho thấy sự yếu kém tương đối sau biến động ban đầu, chúng sẽ trở nên phù hợp hơn cho góc nhìn giảm giá.

Cổ phiếu rộng: SPY và QQQ. Hãy xem liệu mức giảm khi mở cửa có thu hút người mua hay chuyển thành một đợt bán tháo kéo dài. Một khoảng trống giảm điểm tự nó không xác định xu hướng của ngày.

Tiếp xúc vàng: GLD hoặc IAU. Các quỹ này cung cấp tiếp xúc vàng thông qua thị trường cổ phiếu. Mức mở cửa thứ Ba của chúng có thể đã phản ánh thay đổi giá vàng xảy ra trong khi thị trường Mỹ đóng cửa.

Đối với các nhà giao dịch, câu hỏi chính là liệu biến động giá ban đầu có tiếp diễn khi có thêm dữ liệu hay không. Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm lớn hơn là liệu điều này có phát triển thành một cú sốc giá năng lượng kéo dài hay không. Nhiều gián đoạn hơn có thể đẩy dầu lên và gây áp lực lên cổ phiếu; sự giảm leo thang thuyết phục có thể lật ngược các giao dịch đó. Thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ và các khoảng trống khi mở cửa khiến giá vào lệnh và quy mô vị thế trở nên quan trọng.