Dầu thô WTI giữ vững ngưỡng hỗ trợ chính, đối mặt kháng cự tại đường trung bình động 100 giờ

Người mua dầu thô WTI đã bảo vệ đường trung bình động 200 giờ đang tăng và ngưỡng hỗ trợ đường trendline gần đó tại mức thấp trong ngày, nhưng giá vẫn dưới đường trung bình động 100 giờ.

Dầu thô WTI đã tăng mạnh kể từ ngày 26 tháng 8, tiến lên từ khoảng $80.00 lên mức đỉnh hôm thứ Ba là $106.00. Sau đó, giá đã điều chỉnh, giảm xuống dưới một số mốc kỹ thuật quan trọng như đường trung bình động 100 giờ. Tuy nhiên, lực mua đã xuất hiện gần đường trung bình động 200 giờ đang tăng trong phiên hiện tại.

Mức giảm đã chạm $99.10, chỉ cao hơn hai xu so với đường trung bình động 200 giờ ở mức $99.08. Phần dưới của đường trendline bị phá vỡ cũng hội tụ gần mức đó, củng cố ý nghĩa kỹ thuật của ngưỡng hỗ trợ.

Người mua đã sử dụng cụm hỗ trợ này làm bàn đạp và đẩy giá tăng trở lại. Điều này mang lại một số sự trấn an cho phe mua, nhưng sự điều chỉnh vẫn gây tổn hại về kỹ thuật. WTI vẫn giao dịch dưới đường trung bình động 100 giờ ở mức $102.54, vốn đã chuyển sang vai trò kháng cự.

Dầu thô hiện đang mắc kẹt giữa hai đường trung bình động quan trọng.

• Đường trung bình động 200 giờ tại $99.08 củng cố triển vọng tăng giá lớn hơn.
• Đường trung bình động 100 giờ tại $102.54 giới hạn đà bật tăng và duy trì xu hướng giảm ngắn hạn.

Sự phá vỡ sắp tới, cùng với khả năng giữ vững trên mức đã phá, có thể sẽ cho biết liệu sự điều chỉnh đã kết thúc hay vẫn còn dư địa để kéo dài.

Đối với người mua, yêu cầu trước mắt là rõ ràng.

Người mua đã bảo vệ thành công đường trung bình động 200 giờ, nhưng đó chỉ là một bước đi ban đầu.

Mục tiêu tiếp theo là vượt lên trên đường trung bình động 100 giờ tại $102.54 và duy trì trên mức đó. Đạt được điều này sẽ đưa xu hướng ngắn hạn quay lại thiên hướng tăng giá và hướng sự chú ý đến mức đỉnh gần đây là $105.21 đến $106.00.

Việc giữ trên đường trung bình động là rất quan trọng. Một đợt vượt lên ngắn hạn trên $102.54, sau đó nhanh chóng đảo chiều sẽ cho thấy người bán tiếp tục tận dụng các đà tăng để giảm vị thế hoặc mở thêm vị thế bán khống.

Nếu người mua vượt qua $102.54 và tích lũy đủ đà, giá có thể thách thức lại các mức đỉnh. Việc vượt lên trên $106.00 sẽ báo hiệu sự điều chỉnh đã kết thúc và mở đường cho các đợt tăng tiếp theo.

Đối với người bán, chiến lược như sau.

Người bán đã đẩy WTI xuống dưới đường trung bình động 100 giờ, nhưng họ chưa phá vỡ khung tăng giá tổng thể.

Để giành quyền kiểm soát hơn, người bán phải đẩy WTI xuống dưới:

• Mức đáy gần đây tại $99.10
• Đường trung bình động 200 giờ đang tăng tại $99.08
• Hỗ trợ đường trendline liền kề

Nhóm này tạo thành một vùng hỗ trợ được xác định rõ ràng quanh mức $99.00. Ngoài ra, nó cung cấp cho nhà giao dịch một điểm mà rủi ro có thể đo lường và giới hạn rõ ràng.

Sự giảm bền vững dưới cụm hỗ trợ này sẽ làm suy yếu lập trường tăng giá và chuyển sự chú ý xuống thấp hơn tới:

• $96.41, đại diện cho mức thoái lui Fibonacci 38,2%
• $93.50 đến $93.14, một vùng dao động bao gồm mức thoái lui 50% tại $93.22
• $90.02, mức thoái lui 61,8%

Phạm vi $93.50 đến $93.14 sẽ mang ý nghĩa đặc biệt vì nó kết hợp hỗ trợ giá trước đó với điểm giữa của đà tăng từ mức thấp tháng 8.

Diễn biến ở Trung Đông tiếp tục là một yếu tố lớn.

Đà tăng mạnh từ khoảng $80.00 được thúc đẩy bởi lo ngại ngày càng tăng rằng xung đột Trung Đông có thể gây ra sự gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Những lo ngại như vậy càng tăng sâu sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hỏng đường ống Đông-Tây quan trọng của Saudi Arabia. Đường ống đó cho phép dầu thô Saudi tiếp cận cảng Biển Đỏ tại Yanbu trong khi tránh qua Eo biển Hormuz, biến nó thành một tuyến đường xuất khẩu dự phòng quan trọng giữa tình hình xung đột khu vực hiện nay.

Các báo cáo cho thấy hoạt động bốc dỡ tại Yanbu đã dừng lại—và Saudi Arabia hủy một số lô hàng nhất định cho khách hàng châu Âu—đã góp phần đẩy WTI lên mức đỉnh quanh $106.00 hôm thứ Ba.

Giá sau đó đã giảm mạnh khi một số lo ngại tức thời về nguồn cung đã lắng dịu. Saudi Arabia được cho là cung cấp thêm các lô hàng qua hình thức trung chuyển giữa tàu và tàu gần Oman, và các phát biểu cho thấy đường ống Đông-Tây có thể khôi phục hoạt động sớm hơn dự kiến đã làm giảm bớt lo ngại về sự thiếu hụt kéo dài.

Tuy nhiên, các rủi ro địa chính trị rộng lớn hơn vẫn chưa tan biến.

Eo biển Hormuz vẫn là một huyết mạch quan trọng cho vận chuyển năng lượng toàn cầu. Các hành động của Houthi quanh Biển Đỏ và Bab el-Mandeb cũng đe dọa một tuyến đường vận chuyển quan trọng khác. Bất kỳ cuộc tấn công mới nào vào các cơ sở năng lượng của Saudi—hoặc dấu hiệu cho thấy sự gián đoạn xuất khẩu đang trầm trọng hơn—có thể nhanh chóng thu hút người mua quay trở lại thị trường dầu mỏ.

Đồng thời, các tiến triển ngoại giao, việc mở cửa trở lại các cơ sở bị hư hại hoặc sự phụ thuộc nhiều hơn vào các tuyến xuất khẩu thay thế có thể loại bỏ thêm phần bù địa chính trị vốn được nhúng trong giá trong đợt tăng.

Chính hành động giá nên cung cấp câu chuyện.

Bức tranh cơ bản vẫn không chắc chắn và có thể thay đổi nhanh chóng. Điều này làm cho các mức kỹ thuật trở nên đặc biệt quan trọng.

Nếu các mối đe dọa Trung Đông đủ để duy trì xu hướng tăng lớn hơn, người mua nên giữ giá trên đường trung bình động 200 giờ và cuối cùng giành lại đường trung bình động 100 giờ tại $102.54.

Nếu người mua không thể vượt qua mức kháng cự đó—và người bán đẩy giá xuống dưới đường trung bình động 200 giờ gần $99.08—thị trường sẽ chỉ ra rằng phần bù địa chính trị tiếp tục tan biến.

Hiện tại, WTI vẫn mắc kẹt giữa hai đường trung bình động. Người mua đã giữ vững bài kiểm tra hỗ trợ chính đầu tiên, nhưng họ vẫn phải tái chiếm $102.54 để giành lại quyền kiểm soát lớn hơn. Mặt khác, người bán cần một sự giảm được xác nhận xuống dưới $99.00 để mở ra một sự điều chỉnh sâu hơn.